2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Opbouw meerjarenbegroting | Saldi meerjarenbegroting 2023 | Eenmalige ruimte 2023 | ||||
Bedragen x € 1.000 | 498 | 683 | 315 | -68 | 84 | |
Blok A - (meerjaren) startsaldo 2023-2026 | ||||||
Meerjarenbegroting 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Startsaldo 2023 - opbouw begroting 2023 uit gewijz. begroting 2022 (t/m raadsvergadering 13 juli 2022) | 2.520 | 3.043 | 4.663 | 2.006 | ||
Verschillenanalyse Perspectiefschets 2023 en startsaldo begroting 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Saldo in Perspectiefschets 2023 | 3.976 | 4.203 | 5.981 | 4.229 | ||
Salarislasten | -475 | -488 | -577 | -691 | ||
Prijscompensatie kadernota 2023 | -449 | -695 | -706 | -721 | ||
Uitbesteden werkzaamheden Wet WOZ en gemeentelijke belastingen | -377 | -388 | -396 | -404 | ||
Gas en elektra - aanvullend op effect kadernota 2023 | -230 | -237 | -243 | -247 | ||
Brandstof tractie- aanvullend op effect kadernota 2023 | -160 | -165 | -168 | -171 | ||
Treasury | -101 | -341 | -345 | -587 | ||
Sociaal domein | -466 | 450 | 507 | 128 | ||
Investeringen | 125 | 43 | -37 | -138 | ||
Belastingen | 140 | 224 | 239 | 258 | ||
Grondexploitaties | 134 | 139 | 157 | 127 | ||
Afvalverwerking en riolering | 287 | 323 | 349 | 374 | ||
Herstel raming Invoering van de wet private kwaliteitsborging | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
Verwachte raadsvoorstellen 2022 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
Overige kleine verschillen (bij elkaar opgeteld) | -3 | -144 | -217 | -270 | ||
Totaal verschillenanalyse | -1.456 | -1.160 | -1.318 | -2.223 | ||
Startsaldo 2023 - 2026 | 2.520 | 3.043 | 4.663 | 2.006 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | check, t.z.t. verwijderen | ||
Blok B - 3 O's (onontkoombaar, onvoorzien en onuitstelbaar) | ||||||
Voorstellen Perspectiefschets 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Gemeenschappelijke regelingen | ||||||
GGD | -113 | -113 | -113 | -113 | ||
RUD | -92 | -92 | -92 | -92 | ||
VRD | -62 | -62 | -62 | -62 | ||
Overige (ZVHD, Publiek Vervoer, NMD, Recreatieschap Drenthe) | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
Overige 3 O's | ||||||
Rechtmatigheidsverantwoording t/m 2026 | -75 | -75 | -75 | -75 | ||
Totaal '3 O's (onontkoombaar, onvoorzien en onuitstelbaar)' | -357 | -357 | -357 | -357 | ||
Begrotingssaldo 2022 na 3 O's (onontkoombaar, onvoorzien en onuitstelbaar) | 2.163 | 2.686 | 4.306 | 1.649 | ||
Blok C - Voortzetting ingezet beleid / MUP | 134 | |||||
Voortzetting ingezet beleid / MUP | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Eenmalige ruimte 2023 | |
MUP 5. Integraal sportaccommodatieplan | -47 | -47 | -47 | -47 | ||
MUP 7. Nieuwe IHP 2021-2031 | -202 | -327 | -327 | |||
MUP 7. IHP verlenging noodlokalen Hoge Holt | -60 | -60 | -60 | -60 | ||
MUP 22. Acquisitiefunctie t/m 2026 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
Totaal 'Voortzetting ingezet beleid / MUP' | -132 | -334 | -459 | -459 | 0 | |
Begrotingssaldo 2023 na C. Voortzetting ingezet beleid / MUP | 2.031 | 2.352 | 3.847 | 1.190 | 134 | |
Blok D - Nieuw beleid | ||||||
Nieuw beleid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Eenmalige ruimte 2023 | |
Noodzakelijk | ||||||
Exoten | -75 | -75 | -75 | -75 | ||
Uitvoering Warmtevisie Noordenveld t/m 2026 | -300 | -300 | -300 | -300 | ||
Betonbruggen (investering € 250.000 in 2023) | -14 | -14 | -14 | -14 | ||
Raadsvoorstellen / bestuursakkoord | ||||||
Gebiedsontwikkeling Veenhuizen | -50 | |||||
Manege de Hulhorst Roden | -69 | -69 | -69 | -69 | ||
Uitvoeringskosten programma duurzaamheid | -277 | -277 | -277 | -277 | ||
Uitvoeringskosten woningbouwteam t/m 2026 | -680 | -680 | -680 | -680 | ||
Overige voorstellen nieuw beleid | ||||||
Co-financiering Leader 2023-2027 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
Recreatie en toerisme - recreatieve fietspaden en intensivering beleid | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
Bomenherstelplan t/m 2026 | -60 | -60 | -60 | -60 | ||
Geert de Wilde-brug (investering € 150.000 in 2023) | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
PM-posten | ||||||
Veenhuizen (200 jaar, Designdeal 4.0 en Koloniën van Weldadigheid) | PM | PM | PM | PM | PM | |
Integraal sportaccommodatieplan (ISAP) - deel 2 | PM | PM | PM | PM | ||
25 jaar Noordenveld | PM | |||||
Verkeersveiligheid | PM | PM | PM | PM | ||
Dorpsplannen | PM | PM | PM | PM | ||
Vitale vakantieparken | PM | PM | PM | PM | ||
Totaal 'Nieuw beleid' | -1.533 | -1.533 | -1.533 | -1.533 | -50 | |
Begrotingssaldo 2023 na D. Nieuw beleid | 498 | 819 | 2.314 | -343 | 84 | |
Blok E - (jaarlijkse) Dotatie exploitatie naar vermogen | ||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerkingen | ||
Toevoegen geraamde onderuitputting (20%) gemeentefonds aan de begrotingsruimte | 786 | 1.151 | 1.576 | |||
Aandeel hek rondom sociaal domein binnen geraamde 20% onderuitputting | -263 | |||||
Aandeel algemene middelen binnen geraamde 20% onderuitputting | -523 | -787 | -1.075 | |||
Opbouwen buffer i.v.m. nieuwe financieringssystemathiek rijk vanaf 2026 | -500 | -2.500 | ||||
Jaarlijkse dotatie exploitatie naar vermogen (al in de begroting opgenomen is € 275.000 per jaar) | 275 | In 2026 stopt de jaarlijkse dotatie. | ||||
Totaal 'dotatie exploitatie naar vermogen' | -786 | -1.287 | -3.575 | 275 | ||
Begrotingssaldo 2023 na E. jaarlijkse dotatie naar vermogen | 498 | 683 | 315 | -68 | ||
Blok F - Voorstellen ten laste van het hek sociaal domein | ||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerkingen | ||
Aanpak armoede (maximaal 130%) | PM | |||||
Totaal 'Voorstellen ten laste van het hek rondom het sociaal domein' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Begrotingssaldo 2022 na F. Voorstellen ten laste van het hek sociaal domein | 498 | 683 | 315 | -68 | ||
Blok G - Voorstellen ten laste van reserves | ||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerkingen | ||
Dorpenfonds - ten laste van de algemene reserve | -500 | |||||
Totaal 'Voorstellen ten laste van reserves' | -500 | 0 | 0 | 0 | ||
Blok H - Voorstellen ten laste van toekomstige boekwaarde grondexploitaties | ||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerkingen | ||
Hoek Kanaalstraat / Wilhelminastraat - uitgaven worden gedekt door verkoopopbrengst medio 2024 | -120 | |||||
Totaal 'Voorstellen ten laste van toekomstige boekwaarde grondexploitaties' | -120 | 0 | 0 | 0 | ||
Reserves - Weerstandsvermogen | ||||||
Algemene reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerkingen | |
Stand 1 september 2022 (vrij beschikbaar) | 3.555 | 3.853 | 5.415 | 9.265 | ||
Begrote jaarlijkse dotatie aan eigen vermogen | 275 | 275 | 275 | |||
Opbouwen buffer i.v.m. nieuwe financieringssystemathiek rijk vanaf 2026 | 500 | 2.500 | ||||
Aandeel algemene middelen binnen geraamde 20% onderuitputting | 523 | 787 | 1.075 | |||
Dorpenfonds | -500 | |||||
Stand begroting 2023 - 2026 | 3.853 | 5.415 | 9.265 | 9.265 | ||
Benodigd voor afdekken risico's | -2.290 | -2.290 | -2.290 | -2.290 | ||
Beschikbaar | 1.563 | 3.125 | 6.975 | 6.975 | ||
Streefbedrag algemene reserve | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | Notitie werkgroep vermogen 2021 | |
Verschil ten opzichte van streefbedrag algemene reserve | -1.747 | -185 | 3.665 | 3.665 | ||
Reserve sociaal domein | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerkingen | |
Stand 1 september 2022 (vrij beschikbaar) | 4.327 | 5.499 | 5.499 | 5.499 | ||
Begrote dotatie resultaat in startsaldo 2023 | 909 | |||||
Aandeel hek rondom sociaal domein binnen geraamde 20% onderuitputting | 263 | |||||
Stand begroting 2023 | 5.499 | 5.499 | 5.499 | 5.499 | ||
Benodigd voor afdekken risico's | -225 | -225 | -225 | -225 | ||
Beschikbaar | 5.274 | 5.274 | 5.274 | 5.274 | ||
Reserve grondexploitaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerkingen | |
Stand 1 september 2022 (vrij beschikbaar) | 4.094 | 4.054 | 4.014 | 3.974 | ||
Jaarlijkse onttrekking vennootschapsbelasting | -40 | -40 | -40 | -40 | ||
Stand begroting 2023 | 4.054 | 4.014 | 3.974 | 3.934 | ||
Benodigd voor afdekken risico's | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
Beschikbaar | 4.049 | 4.009 | 3.969 | 3.929 | ||
Solvabiliteit (verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal) | 20% | 20% | 23% | 23% | Streefwaarde op korte termijn: hoger dan 25% | |
Voorzieningen | ||||||
Voorziening afvalverwijdering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerkingen | |
Stand 1 september 2022 | 1.381 | 973 | 553 | 553 | ||
Afdekken jaarlijks exploitatietekort | -408 | -420 | ||||
Stand begroting 2023 | 973 | 553 | 553 | 553 | ||
Minimumniveau | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Beschikbaar | 473 | 53 | 53 | 53 | ||
Voorziening riolering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerkingen | |
Stand 1 september 2022 | 2.324 | 1.936 | 1.620 | 1.385 | ||
Afdekken jaarlijks exploitatietekort | -388 | -316 | -235 | -57 | ||
Stand begroting 2023 | 1.936 | 1.620 | 1.385 | 1.328 | ||
Minimumniveau | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Beschikbaar | 1.436 | 1.120 | 885 | 828 | ||
